Ao vivo, via Zoom

10/04, 10h às 11h

Imagine poder testar e otimizar suas estratégias de investimento com precisão, reduzindo riscos e aumentando a eficiência de suas decisões financeiras.

E se você pudesse transformar seus dados em insights poderosos?
Com o MATLAB® Computational Finance Suite é possível!

Neste webinar, você descobrirá como essa poderosa ferramenta facilita o processo de backtesting, permitindo avaliar e ajustar estratégias com precisão antes de aplicá-las no mercado real.

Durante o evento, você aprenderá a estruturar e testar estratégias de investimento de forma eficiente, organizar dados históricos e sinais de negociação para uma análise mais assertiva, ajustar a frequência de rebalanceamento, controlar custos de transação e integrar modelos avançados de machine learning para otimizar suas decisões.

Aproveite essa oportunidade para elevar sua performance e maximizar seus retornos com o MATLAB®. Inscreva-se agora e leve sua análise financeira para o próximo nível!

Principais conteúdos

1. Fundamentos do backtesting
Principais conceitos e aplicações no investimento

Aprenda os conceitos essenciais do backtesting e descubra como validar e refinar suas estratégias de investimento com base em dados históricos para decisões mais seguras.

2. Estrutura de backtesting
Definição de estratégias, configuração e execução

Domine a configuração e execução do backtesting, organizando dados, definindo sinais de negociação e ajustando a frequência de rebalanceamento para otimizar seus investimentos.

3. Soluções para desafios do backtesting
Sobreajuste, infraestrutura e qualidade dos dados

Evite erros como sobreajuste e baixa qualidade de dados. Descubra soluções para tornar suas análises mais confiáveis e garantir que suas estratégias sejam testadas com precisão.

4. Integração de machine learning
Insights avançados em estratégias de investimento

Integre machine learning ao backtesting para identificar padrões, prever tendências e otimizar suas estratégias, tornando suas decisões mais inteligentes e competitivas.

Indicado para

-> Analistas financeiros que desejam aprimorar suas estratégias de investimento com insights precisos
-> Gestores de fundos que buscam otimizar carteiras e aumentar a eficiência de suas decisões financeiras
-> Pesquisadores em finanças que querem explorar machine learning e técnicas avançadas de análise quantitativa
-> Profissionais de backtesting que procuram validar investimentos com métodos estruturados e inovadores

Apresentado por

Christian Rocha
Engenheiro de Aplicação

Mestrando em Engenharia de Produtos na Unicamp e formado em Engenharia Mecânica pela USF. Atuou por 10 anos em indústria de projetos e automação. Possui 6 anos de estudos na área de IA.